内容摘要:多头套期保值，期货套期保值可分为多头套期保值，和空头套期保值。汇率套期保值的方法可分为，多头套期保值和空头套期保值，它有两种形式，空头对冲和多头套期保值，空头对冲，对买入对冲
多头套期保值，期货套期保值可分为多头套期保值，和空头套期保值。汇率套期保值的方法可分为，多头套期保值和空头套期保值，它有两种形式，空头对冲和多头套期保值，空头对冲，对买入对冲和卖出对冲的理解？为什么for 多头套期保值规避风险，期货知识:商品期货交易实例(1)套期保值:1，买入套期保值:(也称多头套期保值)就是在期货市场买入期货，以期货市场多头保证现货市场空头，以规避价格上涨的风险。
【答案】:b本题考查多头套期保值的应用。多头套期保值未来债务融资的相对成本或购买债券或债权的成本可以避免因未来市场利率下降而上升，可以在利率期货市场购买相应的合约，从而在两个市场建立盈亏抵消机制，规避利率下降带来的损失风险。多头套期保值适用于资金的出借人担心利率下降导致贷款利率和收益下降的情况。
(1)对冲:1。买入套期保值:(又名多头套期保值)就是在期货市场买入期货，以期货市场的多头头寸来保证现货市场的空头头寸，以规避价格上涨的风险。两个月后的3月，一家油厂计划购买100吨大豆。当时现货价格每吨2200元，5月期货价格每吨2300元。由于担心价格上涨，工厂购买了100吨大豆期货。5月份，现货价格真的涨到了每吨2400元，而期货价格是每吨2500元。
两个市场盈亏平衡，有效锁定成本。2.卖出套期保值:(也称空头套期保值)就是在期货市场卖出期货，用期货市场的空头头寸来保证现货市场的多头头寸，从而规避价格下跌的风险。如5月份，供销公司与橡胶轮胎厂签订合同，8月份销售100吨天然橡胶，价格按市场价计算。8月期货价格每吨12500元。供销公司担心价格下跌，所以卖出了100吨天然橡胶期货。
【答案】:B、D买入套期保值，又称多头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，对冲其在现货商品或资产中的空头头寸，或未来要买入的商品或资产价格上涨风险的操作。购买套期保值的适用情况主要有:①打算购买债券，害怕利率下降导致债券价格上涨；(2)固定利率付息的借款人担心利率下降，导致资金成本相对增加；(3)资金的出借人担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。
For 多头套期保值风险厌恶型，当基差变强时，对冲效果会降低。套期保值的基本原理是建立套期保值组合，使套期保值组合的净值在某些引起风险的因素发生变化时保持不变。套期保值就是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏抵消机制，即用期货市场的利润弥补现货市场的亏损，用现货市场的利润弥补期货市场的亏损。
套期保值主要是在现货市场买卖同一种商品，在期货市场买入，以规哈喽，你个傻屌又在采集我内容 看看有没有敏感信息避现货市场的价格风险。反之亦然。它有两种形式，空头对冲和多头套期保值。在做商品套期保值之前，必须有一个前提，那就是确定商品目前的价格是令人满意的，可以接受的。但据分析，后期自身利益缩水的可能性很大。
一般做套期保值不是为了赚钱，而是为了避免一段时间后市场的变化，干扰自己的利益。延伸信息:套期保值，俗称“秦海”，也称套期保值交易，是指交易者在期货交易所卖出(或买入)相同数量的期货交易合约作为套期保值。它是为了避免或减少不利的价格变动带来的损失，而临时用期货交易代替实物交易的行为。
期货套期保值是指以期货市场为转移价格风险的场所，以期货合约作为未来在现货市场买卖商品的临时替代品，对未来需要买入的商品价格进行保险的交易活动。期货套期保值可分为多头套期保值和空头套期保值。分类:多头套期保值:交易者先在期货市场买入期货，以免日后在现货市场买入时给自己造成经济损失的一种期货交易方式。
空头套期保值:又称卖出套期保值，是指交易者先在期货市场卖出期货，当现货价格下跌时，期货市场的盈利弥补现货市场的亏损，从而实现保值的一种期货交易方式。空头套期保值是为了防范交割时现货价格下跌的风险，在期货市场上卖出与现货数量相当的合约的一种交易方式。持有空头头寸以对冲交易商将在现货市场出售的现货。因此，卖出套期保值也被称为“卖空套期保值”或“卖出套期保值”。
多头套期保值:比如一些以大宗商品为原料的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，未来由于经营需要，会在现货市场购买原料进行加工，但这些大宗原料的价格波动过大，会给其经营带来很大风险。出于套期保值的目的，他们会在期货市场购买，未来需要在现货市场购买原材料的时候。
空头对冲:与多头套期保值相反，一般是企业或个人在现货市场卖出自己持有的现货。他们将来会在现货市场出售现货。同样，出于套期保值的需要，他们现在在期货市场上卖出期货合约，我们称之为做空。在未来的某个时候，当他们需要在现货市场卖出他们的现货时，他们会在期货市场买入相同数量的期货合约。
汇率套期保值是利用外汇期货交易，保证外币资产或负债的价值不受或较少受汇率变动的影响。具体做法是:在即期或远期外汇交易的基础上，为了防止亏损，同时做一笔相反方向的交易。这样，如果原交易中有一笔受损，套期保值(即相反方向的交易)可以受益并弥补；或者对冲损失和原始收益抵消这两者。
外汇汇率套期保值是利用外汇期货交易来确保外币资产或负债的价值不受或较少受汇率变动的影响。汇率套期保值的方法可分为，多头套期保值和空头套期保值。(1) 多头套期保值可以举例说明。举个例子，一个美国制造商在瑞士有一个分厂，有额外的50万瑞士法郎，可以暂时给美国工厂使用(比如6个月)，美国工厂此时需要一笔短期资金。最好的办法是把瑞士的资金汇到美国，让美国的工厂用六个月，然后返还。
，又名多头套期保值，现货价格和期货价格双双上涨，期货市场的盈利很大程度上抵消了现货价格上涨带来的损失。饲料企业取得了良好的套期保值效果，有效防范了原料价格上涨带来的风险。但由于现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅，基差扩大，使得饲料企业因价格上涨在现货市场买入现货的损失大于在期货市场卖出期货合约的损失，盈亏平衡后仍亏损1000元。
通过扩大信息卖出资产(多为股票)的投资者，为了规避风险，买入相应的期货。即投资者选择在现货市场做空，在期货市场做多，原因是投资者担心资产价格上涨，所以在期货市场购买期货，当价格上涨时，通过期货市场的利润弥补现货市场的损失。投资者计划将未来收到的一笔钱投入证券市场，在资金没有到位之前，投资者认为股票短期会上涨。为了减少在未来购买这种资产时需要更高价格而造成的损失，投资者可以先在期货市场上购买期货合约，从而固定股票的未来购买价格。
